数据显示,月日元位7月24日,天弘天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)获净申购4158.76万元,恒生沪深F获位居当日股票ETF净流入排名123/1273。港创购万最新规模22.41亿元,新药选择前一日规模22.38亿元,净申居当净流当日资金净流入额占前一日规模的日股入排比例为1.86%。
近5日,月日元位天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)获净申购1.23亿元,天弘位居股票ETF净流入排名第105/1273。恒生沪深F获近10日,港创购万天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)获净申购2.15亿元,新药选择位居股票ETF净流入排名第143/1273。净申居当净流近20日,日股入排天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)获净申购4.74亿元,月日元位位居股票ETF净流入排名第143/1273。
天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药选择50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药选择50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)跟踪标的指数为恒生沪深港创新药选择50指数(HSI186)。
规模部分,截止7月24日,天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)最新份额为28.3亿份,最新规模为22.41亿元。回顾2025年12月31日,天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)份额为18.42亿份,规模为13.52亿元。即该基金今年以来份额提高53.63%,规模提高65.79%。
流动性部分,截止7月24日,天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)近20个交易日往往方式成交金额18.3亿元,日均成交金额9148.42万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额60.45亿元,日均成交金额4510.95万元。
天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.36%。
最新定期报告显示,天弘基金(517380)重仓股涵盖药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、药明康德、石药集团、科伦药业、中国生物制药、中国生物制药,持仓占例如下:
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元) 603259 药明康德 15.72% 215.11万 2.68亿 600276 恒瑞医药 12.96% 424.23万 2.21亿 06160 百济神州 10.76% 123.87万 1.83亿 02269 药明生物 7.08% 401.60万 1.21亿 01801 信达生物 6.83% 168.40万 1.16亿 02359 药明康德 3.88% 49.54万 6614.00万 01093 石药集团 2.93% 824.00万 4988.33万 002422 科伦药业 2.59% 114.45万 4408.61万 01177 中国生物制药 2.37% 1054.20万 4037.91万 08027 中国生物制药 2.37% 1054.20万 4037.91万 跟踪恒生沪深港创新药选择50指数(HSI186)的ETF涵盖天弘恒生沪深港创新药选择50ETF(517380),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
代码 名称 基金规模(亿元)
20260724近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260724近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司 517380 天弘恒生沪深港创新药选择50ETF 22.41 0.88 0.42 1.23 5.15 天弘基金
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